中欧鼎利债券A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,该基金最新公布单位净值1.3081,累计净值1.8383,最新估值1.2977,净值增长率涨0.8%。
中欧鼎利债券成立以来收益108.88%,近一月收益2.18%,近一年收益16.41%,近三年收益40.42%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中欧鼎利债券(166010)持有股票基金:通威股份(600438)、隆基股份(601012)、上机数控(603185)、宁德时代(300750)等,持仓比分别1.07%、1.03%、1.03%、1.01%等,持股数分别为17.09万、10.17万、3万、1.56万,持仓市值870.43万、839.15万、838.5万、820.14万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中欧鼎利债券(166010)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券靖远转债(债券代码:127027)、债券敖东转债(债券代码:127006)等,持仓比分别10.00%、1.25%、1.20%等,持仓市值8109.6万、1010.61万、974.67万等。
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