12月10日东方城镇消费主题混合累计净值为1.5791元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 08:00:42
12月10日东方城镇消费主题混合累计净值为1.5791元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，东方城镇消费主题混合最新市场表现：公布单位净值1.5791，累计净值1.5791，最新估值1.588，净值增长率跌0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1319.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计20.61万，所有者权益合计1319.65万，负债和所有者权益总计1340.26万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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