12月10日中融季季红定期开放债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月10日中融季季红定期开放债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,中融季季红定期开放债券A最新公布单位净值1.0322,累计净值1.1662,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0318。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值30.62亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计11.55亿,所有者权益合计30.62亿,负债和所有者权益总计42.16亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。