融通通鑫灵活配置混合基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/12/11 22:05:22

融通通鑫灵活配置混合基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的融通通鑫灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

融通通鑫灵活配置混合(001470)截至12月10日,累计净值1.531,最新单位净值1.472,净值增长率涨0.14%,最新估值1.47。

融通通鑫灵活配置混合基金成立以来收益55.97%,今年以来收益7.29%,近一月收益1.45%,近一年收益10.1%,近三年收益39.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,融通通鑫灵活配置混合基金(001470)持有债券21国开11(占5.48%),持仓市值为3990.4万;债券21国开01(占4.12%),持仓市值为3001.8万;债券21进出16(占4.11%),持仓市值为2991.3万;债券21国开02(占2.76%),持仓市值为2011.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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