中信保诚景泰债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 15:35:28
中信保诚景泰债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚景泰债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中信保诚景泰债券C基金截至12月10日，最新公布单位净值1.1716，累计净值1.1716，最新估值1.17，净值增长率涨0.14%。
中信保诚景泰债券C（006584）近一周下降0.06%，近一月收益1.16%，近三月收益1.22%，近一年收益8.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚景泰债券C（006584）持有债券：债券国开2003、债券彤程转债、债券海兰转债、债券福能转债等，持仓比分别25.66%、0.68%、0.65%、0.64%等，持仓市值184.75万、4.9万、4.66万、4.58万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金416.63万，未分配利润53.35万，所有者权益合计469.98万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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