嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/11 15:14:08
嘉实服务增值行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实服务增值行业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，嘉实服务增值行业混合最新市场表现：单位净值8.919，累计净值9.459，最新估值8.953，净值增长率跌0.38%。
嘉实服务增值行业混合（070006）近一周收益3.98%，近一月收益5%，近三月收益6.28%，近一年收益10.93%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票招商银行（占7.84%）：持股为267.29万，持仓市值为1.35亿；贵州茅台（占7.62%）：持股为7.16万，持仓市值为1.31亿；五粮液（占6.82%）：持股为53.46万，持仓市值为1.17亿；中国中免（占6.68%）：持股为44.18万，持仓市值为1.15亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金（070006）持有债券21国开01（占4.66%），持仓市值为8004.8万；债券21国债06（占0.59%），持仓市值为1012.21万；债券21国债01（占0.46%），持仓市值为793.33万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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