6月21日嘉实6个月理财债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 15:01:38
6月21日嘉实6个月理财债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，嘉实6个月理财债券E最新单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。
嘉实6个月理财债券E（004356）近一周收益0.32%，近一月收益0.58%，近三月收益1.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2020年第四季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润15.07万，所有者权益合计8.3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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