[基金]长城久悦债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

长城久悦债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 16:54:43

长城久悦债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久悦债券基金截至12月9日，最新公布单位净值1.2489，累计净值1.2489，最新估值1.2416，净值增长率涨0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.06万元，基金本期净收益亏36.54万元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城久悦债券（006254）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券火炬转债（债券代码：113582）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别13.18%、2.05%、1.82%等，持仓市值185.3万、28.86万、25.59万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久悦债券（006254）基金资产配置详情如下，股票占净比19.75%，债券占净比86.95%，现金占净比2.09%，合计净资产1400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久悦债券基金行业配置合计为19.75%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.80%）、科学研究和技术服务业（1.27%）、建筑业（0.40%），同类平均分别为8.65%、0.65%、0.52%，比同类配置分别为多9.15%、多0.62%、少0.12%。

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