12月9日中银中高等级债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 14:31:38
12月9日中银中高等级债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中银中高等级债券C最新市场表现：单位净值1.076，累计净值1.275，最新估值1.076。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利769.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）基金资产配置详情如下，债券占净比107.48%，现金占净比0.60%，合计净资产95.47亿元。
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