[基金]12月9日中银证券安泰债券A最新单位净值为1.1026元，基金有哪些投资组合？

12月9日中银证券安泰债券A最新单位净值为1.1026元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 13:49:06

12月9日中银证券安泰债券A最新单位净值为1.1026元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，中银证券安泰债券A（009728）最新市场表现：单位净值1.1026，累计净值1.1026，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0982。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%，合计净资产1.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.15%），同类平均8.65%，比同类配置多4.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.80%），同类平均0.97%，比同类配置多4.83%；租赁和商务服务业（0.95%），同类平均0.67%，比同类配置多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：孚能科技（688567）、康泰生物（300601）、西部超导（688122），占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.40%，本期累计买入金额分别为373.81万元、206.48万元、181.84万元。

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