中金金元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 05:50:21

中金金元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日中金金元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金金元债券A截至12月9日,累计净值1.1061,最新公布单位净值1.0133,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0131。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利7092.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值78.41亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5.86亿,所有者权益合计78.41亿,负债和所有者权益总计84.27亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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