国投瑞银和旭一年持有债券C基金持仓了哪些债券?(2021年第一季度)

南方财富网 2021/12/10 05:26:35

国投瑞银和旭一年持有债券C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国投瑞银和旭一年持有债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日,该基金公布单位净值1.0268,累计净值1.0268,净值增长率涨0.23%,最新估值1.0244。

国投瑞银和旭一年持有债券C基金成立以来收益2.39%,近一月收益1.57%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)持有债券:债券21国开10、债券天能转债、债券新乳转债等,持仓比分别5.69%、0.29%、0.27%等,持仓市值1523.85万、78.5万、71.05万等。

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