中银益利混合A最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？

中银益利混合A最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银益利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银益利混合A截至12月9日，最新单位净值1.507，累计净值1.673，最新估值1.503，净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利949.43万元，基金本期净收益盈利696.56万元，期末基金资产净值3.8亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银益利混合A基金行业配置合计为22.66%，同类平均为58.56%，比同类配置少35.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.83%、3.49%、1.32%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少23.7%、少2.12%、少1.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）基金资产配置详情如下，合计净资产6.65亿元，股票占净比22.66%，债券占净比73.81%，现金占净比1.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21建设银行CD159（债券代码：112105159）、债券21兴业银行CD351（债券代码：112110351）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别20.11%、11.70%、5.89%、3.97%等，持仓市值1.34亿、7788万、3920.8万、2640.11万等。

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