2021年第二季度汇添富恒生指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/10 03:37:13
2021年第二季度汇添富恒生指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）累计净值1.0968，最新单位净值0.9518，净值增长率涨0.74%，最新估值0.9448。
汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）成立以来收益8.02%，今年以来下降12.99%，近一月下降3.7%，近三月下降9.39%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，汇添富恒生指数分级(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阿里巴巴-SW（09988）本期累计买入金额为799.91万元，占期初基金资产净值比例为2.70%；友邦保险（01299）本期累计买入金额为87.03万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；汇丰控股（00005）本期累计买入金额为72.43万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元。
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