12月9日华安鼎丰债券一个月来收益0.39%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 04:12:35

12月9日华安鼎丰债券一个月来收益0.39%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日华安鼎丰债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,华安鼎丰债券最新市场表现:公布单位净值1.0926,累计净值1.2698,最新估值1.0925,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华安鼎丰债券基金成立以来收益28.35%,今年以来收益4.02%,近一月收益0.39%,近一年收益4.61%,近三年收益13.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金38.03亿,未分配利润2.59亿,所有者权益合计40.62亿。

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