12月3日华泰紫金季季享定开债券发起C最新单位净值为1.0372元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 05:45:05
12月3日华泰紫金季季享定开债券发起C最新单位净值为1.0372元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金季季享定开债券发起C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0372，累计净值1.124，最新估值1.0353，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.17亿，未分配利润1934.22万，所有者权益合计7.37亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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