南方旭元债券发起式A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 05:06:44
南方旭元债券发起式A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日南方旭元债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月8日，累计净值1.0962，最新市场表现：单位净值1.0762，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0763。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.71万元，基金本期净收益盈利120.87万元，期末基金资产净值1.11亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方旭元债券发起式A收入合计275.06万元：利息收入354.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入6316.87元，债券利息收入352.19万元。投资亏75.29万元，公允价值变动亏4.56万元。
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