[基金]12月8日国泰佳益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月8日国泰佳益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/08 23:44:36

12月8日国泰佳益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月8日国泰佳益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.0078，累计净值1.0078，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0035。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰佳益混合C（012278）持有债券：债券20龙源电力MTN001（债券代码：102000845）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20中证16（债券代码：163910）等，持仓比分别5.00%、4.64%、3.82%等，持仓市值3966.8万、3678.61万、3030.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰佳益混合C（012278）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比16.64%，债券占净比79.36%，现金占净比4.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.64%，同类平均为59.44%，比同类配置少42.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.66%，同类平均42.88%，比同类配置少31.22%；金融业行业基金配置2.18%，同类平均5.78%，比同类配置少3.6%；房地产业行业基金配置0.80%，同类平均2.49%，比同类配置少1.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。