[基金]12月7日汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月7日汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/08 16:17:30

12月7日汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日汇添富睿丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）最新公布单位净值1.3006，累计净值1.3006，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3036。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20申证10（债券代码：149274）等，持仓比分别21.48%、8.80%、7.42%、6.49%等，持仓市值1005.6万、411.76万、347.21万、303.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）基金资产配置详情如下，股票占净比29.65%，债券占净比67.82%，现金占净比2.79%，合计净资产4700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富睿丰混合(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.04%，同类平均42.88%，比同类配置少21.84%；租赁和商务服务业行业基金配置4.55%，同类平均2.05%，比同类配置多2.50%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.09%，同类平均2.40%，比同类配置多0.69%。

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