12月7日交银裕惠纯债债券一个月来收益0.25%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 14:33:02
12月7日交银裕惠纯债债券一个月来收益0.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕惠纯债债券基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0412，累计净值1.0412，最新估值1.0416，净值跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
交银理财60天债券B（基金代码：519722）成立以来收益4.12%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.25%，近一年收益3.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计36.72万，所有者权益合计5.69亿，负债和所有者权益总计5.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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