12月7日国寿安保尊享债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/08 04:43:19

12月7日国寿安保尊享债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月7日国寿安保尊享债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊享债券A(000668)市场表现:截至12月7日,累计净值1.507,最新单位净值1.215,净值增长率跌0.08%,最新估值1.216。

基金阶段涨跌表现

国寿安保尊享债券A基金成立以来收益53.64%,今年以来收益3.94%,近一月收益0.41%,近一年收益4.46%,近三年收益10.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.82亿,未分配利润1.66亿,所有者权益合计10.47亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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