2021年12月8日年鑫元合享纯债C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/08 04:28:54
2021年12月8日年鑫元合享纯债C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元合享纯债C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。
基金市场表现方面
鑫元合享纯债C截至12月7日市场表现：累计净值1.2947，最新单位净值1.0745，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0751。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元合享纯债C收入合计829.49万元：利息收入1241.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.13万元，债券利息收入1235.15万元。投资收益负302.62万元，其中投资收益方面，债券投资收益负302.62万元。公允价值变动收益负109.46万元。
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