工银信用纯债债券B最新净值涨幅达0.04%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月7日工银信用纯债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.2354,累计净值1.2714,最新估值1.2349,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利22.95万元,基金本期净收益盈利13.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银信用纯债债券B收入合计5115.56万元:利息收入4344.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.69万元,债券利息收入4335.07万元。投资亏848.04万元,公允价值变动收益1617.19万元,其他收入2万元。
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