中银添利债券发起A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/08 02:49:02
中银添利债券发起A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月7日，累计净值1.75，最新公布单位净值1.333，净值增长率跌0.08%，最新估值1.334。
中银添利债券发起A（380009）成立以来收益81.69%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.83%，近三月收益0.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A基金（380009）持有债券17国开10（占8.18%），持仓市值为4.8亿；债券万顺转2（占0.09%），持仓市值为535.39万；债券盛虹转债（占0.09%），持仓市值为522.1万；债券精达转债（占0.06%），持仓市值为356.05万等。
基金2020年利润
截至2020年，中银添利债券发起A收入合计2.59亿元，扣除费用7342.39万元，利润总额1.86亿元，最后净利润1.86亿元。
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