12月6日招商深证100ETF联接C累计净值为1.3579元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 12:07:06
12月6日招商深证100ETF联接C累计净值为1.3579元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3579，累计净值1.3579，净值增长率跌0.8%，最新估值1.3689。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，招商深证100ETF联接C负债和所有者权益合计814.73万，所有者权益合计773.13万元，其中所有者权益实收基金594.28万；基金负债合计41.6万元，其中负债方面，应付证券清算款7.22万元，应付赎回款31.69万元，应付管理人报酬119.68元，应付托管费59.77元，应付销售服务费960.98元，应付税费5720.16元，其他负债2万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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