诺安创业板指数增强(LOF)A最新净值跌幅达1.67%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日诺安创业板指数增强(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新市场表现:单位净值2.2375,累计净值1.8917,最新估值2.2756,净值增长率跌1.67%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1614.65万元,基金本期净收益盈利229.7万元,期末基金资产净值7029.15万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,诺安创业板指数增强(LOF)基金资产总计7379.06万元,银行存款632.76万元,结算备付金24.32万元,存出保证金2.75万元,交易性金融资产6683.11万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6683.11万元。
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