浦银安盛安久回报定开混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 02:50:51
浦银安盛安久回报定开混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛安久回报定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0076，累计净值1.2001，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0049。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合A持有详情，总份额220万份，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合A收入合计负16.46万元：利息收入35.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入27.2万元。投资收益142.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益204.34万元，债券投资亏63.93万元，股利收益2.5万元。公允价值变动亏194.74万元，其他收入1046.36元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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