12月6日华润元大稳健债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 02:17:32
12月6日华润元大稳健债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日华润元大稳健债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.056，累计净值1.076，净值增长率涨0.38%，最新估值1.052。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值304.74万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大稳健债券C收入合计295.68万元：利息收入455万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.86万元，债券利息收入409.24万元。投资收益负176.6万元，其中投资收益方面，债券投资收益负190.27万元，衍生工具收益13.67万元。公允价值变动收益负1.27万元，其他收入18.55万元。
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