12月3日诺德汇盈一年定开债券最新单位净值为1.0162元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:45:06
12月3日诺德汇盈一年定开债券最新单位净值为1.0162元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺德汇盈一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0162，累计净值1.0512，最新估值1.0153，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，诺德汇盈一年定开债券基金负债合计2.77亿元，卖出回购金融资产款2.75亿元，应付证券清算款161.25万元，应付管理人报酬12.96万元，应付托管费4.32万元，应付税费4887.19元，应付利息1.05万元，其他负债16万元。
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