12月3日长城定期开放债券A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日长城定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.5032,最新单位净值1.103,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1029。
基金阶段涨跌幅
长城定期开放债券A今年以来收益4.59%,近一月收益0.49%,近三月收益0.79%,近一年收益4.73%。
2020年度资产负债
截至2020年,长城定期开放债券A基金负债和所有者权益合计2.22亿,基金负债合计830.55万元,所有者权益合计2.14亿元,其中所有者权益实收基金1.92亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。