招商兴福混合C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的招商兴福混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金累计净值1.3764,最新市场表现:单位净值1.3764,净值增长率跌0.12%,最新估值1.3781。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款5549.98万,应付赎回款230.94万,应付管理人报酬35.35万,应付托管费11.78万,应付销售服务费7.98万,应付交易费用11.98万,应交税费5.51万,应付利息4898.73,负债合计5862.93万。
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