12月3日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/06 21:06:28

12月3日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)最新单位净值1.0134,累计净值1.144,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0136。

基金阶段涨跌幅

兴业嘉润3个月定开债券发起式基金成立以来收益15.09%,今年以来收益3.08%,近一月收益0.52%,近一年收益3.84%,近三年收益10.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

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