12月2日长信全球债券美元(QDII)累计净值为0.1755元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 16:32:10

12月2日长信全球债券美元(QDII)累计净值为0.1755元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日长信全球债券美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,长信全球债券美元(QDII)累计净值0.1755,最新单位净值0.1755,净值增长率跌0.23%,最新估值0.1759。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏1346.57万元,基金本期净收益亏1537.29万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末单位基金资产净值1.23元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长信全球债券美元(QDII)收入合计负189.31万元:利息收入2250.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.26万元,债券利息收入2248.49万元。投资亏2352.78万元,公允价值变动亏55.36万元,汇兑亏57.51万元,其他收入25.59万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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