12月3日民生加银城镇化混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 16:06:24

12月3日民生加银城镇化混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银城镇化混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,民生加银城镇化混合C最新公布单位净值2.435,累计净值2.435,净值增长率涨0.5%,最新估值2.423。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生加银城镇化混合C扣除费用合计1604.84万元,其中具体费用方面,管理人报酬1014.31万元,托管费1014.31万元,销售服务费8470.91元,交易费用409.79万元,其他费用10.85万元。

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