国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:25:58
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式，该基金成立于2019年12月26日，基金规模为2.34亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.15亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是陶尹斌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有2.16亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.16亿份。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金负债和所有者权益合计24亿，基金负债合计1.61亿元，所有者权益合计22.39亿元，其中所有者权益实收基金21.55亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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