平安惠利纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:25:55
平安惠利纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安惠利纯债债券最新单位净值1.1654，累计净值1.2554，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1653。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利635.06万元，基金本期净收益盈利600.11万元，期末基金资产净值5.68亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安惠利纯债债券负债和所有者权益合计6.57亿，所有者权益合计5.56亿元，其中所有者权益实收基金4.99亿；基金负债合计1亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9999.95万元，应付管理人报酬14.31万元，应付托管费4.77万元，应付税费6.42万元，应付利息3.47万元，其他负债18.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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