[基金]12月3日银华安盈短债债券C近三月以来收益0.42%，2020年度资产负债是什么情况？

12月3日银华安盈短债债券C近三月以来收益0.42%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 11:26:56

12月3日银华安盈短债债券C近三月以来收益0.42%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华安盈短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0218，累计净值1.0778，最新估值1.0218。

基金阶段涨跌幅

银华安盈短债债券C基金成立以来收益7.9%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.2%，近一年收益2.85%。

2020年度资产负债

截至2020年，银华安盈短债债券C负债和所有者权益合计13.78亿，所有者权益合计12.63亿元，其中所有者权益实收基金12.13亿；基金负债合计1.15亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.13亿元，应付证券清算款71.4万元，应付赎回款47.18万元，应付管理人报酬29.14万元，应付托管费9.71万元，应付销售服务费1794.8元，应付税费10.47万元，应付利息7427.25元，其他负债20万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。