12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:18:07
12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）最新市场表现：单位净值2.6337，累计净值2.6337，净值增长率涨2.09%，最新估值2.5799。
基金阶段涨跌幅
银华食品饮料量化股票发起式C（基金代码：005236）成立以来收益163.37%，今年以来收益5.45%，近一月收益5.77%，近一年收益20.08%，近三年收益206.78%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式C基金资产总计3.14亿元，银行存款3176.16万元，结算备付金19.38万元，存出保证金6.95万元，交易性金融资产2.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.78亿元。
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