12月3日前海开源强势共识100强股票累计净值为1.815元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:17:23
12月3日前海开源强势共识100强股票累计净值为1.815元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源强势共识100强股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.815，累计净值1.815，净值增长率涨1.11%，最新估值1.795。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利400.84万元，基金本期净收益盈利331.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2759.52万元，期末单位基金资产净值1.81元。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源强势共识100强股票基金负债和所有者权益合计6761.62万，基金负债合计33.71万元，所有者权益合计6727.92万元，其中所有者权益实收基金3965.24万。
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