12月3日光大保德信永利债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/06 07:33:00
12月3日光大保德信永利债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日光大保德信永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信永利债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.1988，最新公布单位净值1.1065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利417.1万元，基金本期净收益盈利159.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.06亿元。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信永利债券A扣除费用合计481.55万元，其中具体费用方面，管理人报酬171.33万元，托管费171.33万元，销售服务费273.63元，交易费用1.59万元，利息支出228.04万元，卖出回购金融资产支出228.04万元，其他费用22万元。
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