鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/06 06:43:49
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金截至12月3日，最新单位净值1.0606，累计净值1.0606，最新估值1.061，净值跌0.04%。
鑫元中债3-5年国开行债券指数A成立以来收益6.06%，近一月收益0.52%，近一年收益4.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金（007092）持有债券20国开12（占28.26%），持仓市值为3041.1万；债券21国开03（占28.25%），持仓市值为3040.2万；债券20国开08（占18.56%），持仓市值为1997万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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