大摩万众创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 18:07:35
大摩万众创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大摩万众创新混合A最新公布单位净值1.3183，累计净值1.3183，净值增长率涨1.88%，最新估值1.294。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩万众创新混合基金资产总计8942.43万元，银行存款703.15万元，结算备付金13.41万元，存出保证金1.91万元，交易性金融资产7886.58万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7875.13万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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