12月3日金鹰鑫日享债券C一个月来收益0.58%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:21:17
12月3日金鹰鑫日享债券C一个月来收益0.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日金鹰鑫日享债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫日享债券C基金截至12月3日，累计净值1.147，最新市场表现：公布单位净值1.147，净值涨0.02%，最新估值1.1468。
基金阶段涨跌幅
金鹰鑫日享债券C今年以来收益6.1%，近一月收益0.58%，近三月收益0.97%，近一年收益7.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1700万，应付证券清算款210.23万，应付赎回款32.86万，应付管理人报酬4.7万，应付托管费9406.39，应付销售服务费5025.85，应付交易费用268.65，应交税费2027.47，负债合计1969.15万。
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