浙商惠南纯债债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日浙商惠南纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.0173,累计净值1.1867,最新估值1.0172,净值增长率涨0.01%。
基金分红
浙商惠南纯债债券基金成立于2016年11月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.06亿元,基金总2亿份额,上市流通2亿份额,共分红7次,累计分红0.1694元/份。
基金2020年利润
截至2020年,浙商惠南纯债债券收入合计6612.01万元:利息收入8700.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.43万元,债券利息收入8680.65万元。投资收益负170.32万元,其中投资收益方面,债券投资收益负170.32万元。公允价值变动收益负1917.9万元,其他收入40.34元。
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