12月3日鑫元富利定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/05 16:48:46
12月3日鑫元富利定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的鑫元富利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0108，累计净值1.0837，最新估值1.0111，净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益8.56%，今年以来收益3.35%，近一年收益4.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元富利定期开放债券（007559）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开08（债券代码：200208）、债券21进出12（债券代码：210312）等，持仓比分别20.22%、18.96%、15.08%等，持仓市值2.02亿、1.9亿、1.51亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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