12月3日信达澳银领先增长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 04:34:47
12月3日信达澳银领先增长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日信达澳银领先增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.7678，累计净值2.3199，最新估值1.7549，净值增长率涨0.74%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，基金本期净收益盈利3587.23万元，期末基金资产净值10.23亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2911.25万，应付赎回款162.76万，应付管理人报酬122.8万，应付托管费20.47万，应付交易费用254.75万，应交税费4556.69，负债合计3520.67万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
红塔红土盛商一年定开债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年制氢概念股名单一览
南方财富网
天弘创新成长混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
红塔红土盛商一年定开债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
儿童行业上市公司股票一览
南方财富网
2021年萤石上市公司龙头股票有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
平安合享1年定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
零售药店股票龙头股有哪些？
南方财富网
2021年重卡概念利好哪些上市公司？
南方财富网
平安合享1年定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汇安嘉诚债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度华安成长先锋混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第一季度中加聚优一年混合C基金持仓了哪些债券？
南方财富网
汇安嘉诚债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月3日汇安嘉诚债券A基金怎么样？
南方财富网
2021年第二季度信诚至利混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
中西成药上市公司有哪些？中西成药受益上市公司一览
南方财富网
12月3日汇安嘉诚债券A基金怎么样？
南方财富网
12月3日富荣中证500指数增强A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
防腐涂料概念龙头股有哪些，防腐涂料概念股名单
南方财富网
2021年制氢概念股名单一览
南方财富网
天弘创新成长混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
红塔红土盛商一年定开债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
儿童行业上市公司股票一览
南方财富网
2021年萤石上市公司龙头股票有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
零售药店股票龙头股有哪些？
南方财富网
2021年重卡概念利好哪些上市公司？
南方财富网
平安合享1年定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度华安成长先锋混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第一季度中加聚优一年混合C基金持仓了哪些债券？
南方财富网
汇安嘉诚债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度信诚至利混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
中西成药上市公司有哪些？中西成药受益上市公司一览
南方财富网
12月3日汇安嘉诚债券A基金怎么样？
南方财富网
防腐涂料概念龙头股有哪些，防腐涂料概念股名单
南方财富网