汇安嘉诚债券C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日汇安嘉诚债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,汇安嘉诚债券C最新单位净值1.0843,累计净值1.1328,最新估值1.0832,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利336.32万元,期末基金资产净值2.62亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年,汇安嘉诚一年封闭债券C基金负债和所有者权益合计6.18亿,基金负债合计1.49亿元,所有者权益合计4.69亿元,其中所有者权益实收基金4.56亿。
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