12月3日永赢瑞宁87个月定开债一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 03:06:02
12月3日永赢瑞宁87个月定开债一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢瑞宁87个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢瑞宁87个月定开债（009866）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0271，累计净值1.0511，最新估值1.027，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.19%，今年以来收益3.55%，近一年收益3.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢瑞宁87个月定开债基金负债合计56.47亿元，卖出回购金融资产款56.41亿元，应付管理人报酬102.19万元，应付托管费34.06万元，应付利息413.81万元，其他负债17万元。
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