中银惠利半年定期开放债券最新净值跌幅达0.18%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 03:37:11

中银惠利半年定期开放债券最新净值跌幅达0.18%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,中银惠利半年定期开放债券(000372)最新市场表现:公布单位净值1.099,累计净值1.475,最新估值1.101,净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利177.39万元,基金本期净收益盈利180.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.52亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银惠利半年定期开放债券基金资产总计1.64亿元,银行存款106.13万元,结算备付金93.23万元,存出保证金1.54万元,交易性金融资产1.55亿元。

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