中加聚利纯债定开债C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.1244,最新公布单位净值1.0452,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0445。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.86万元,期末基金资产净值3504.5万元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中加聚利纯债定开债C基金资产总计9.67亿元,银行存款332.5万元,结算备付金864.47万元,存出保证金100.98万元,交易性金融资产9.35亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。